واگرایی در بازار فارکس بهترین ابزار برای شناسایی ادامه یا برگشت روند در آینده است. واگرایی زمانی اتفاق می‌افتد که اندیکاتور و قیمت به روشی متفاوت حرکت می‌کنند.

بهترین اسیلاتور برای تشخیص واگرایی ها، اندیکاتور MACD است.

مفاهیم پایه ای

اندیکاتور متاتریدر 4 MACD Divergence به معامله گران کمک می کند تا هرگونه اختلاف بین قیمت و MACD را تشخیص دهند. این اندیکاتور دارای هیستوگرام حجم و همچنین 12 EMA و 25 EMA است.

هیستوگرام حجم MACD قدرت و جهت روند را نشان می دهد. در نتیجه، EMA 12 و 25 MACD برای شناسایی تغییرروند استفاده می شود.

اندیکاتور واگرایی MACD می تواند واگرایی ظاهری و پنهان را تشخیص دهد. معامله گران با تجربه از این اندیکاتور برای ورود به معاملات کم خطرتر و با ارزش تر استفاده می کنند. این اندیکاتور همچنین بهترین ابزار برای تشخیص زودهنگام تغییر یا ادامه روند است.

نحوه تشخیص واگرایی با استفاده از اندیکاتور MACD Divergence

واگرایی معمولاً به دو دسته تقسیم می شود – واگرایی معمولی و پنهان. یک واگرایی معمولی یک برگشت روند را نشان می دهد در حالی که واگرایی پنهان سیگنالی برای ادامه روند است.

در واگرایی معمولی صعودی، هیستوگرام مکدی لو بالاتری را ایجاد می‌کند، در حالی که قیمت لو پایینتری می زند. برعکس، واگرایی نزولی باعث ایجاد های هیستوگرام پایین تر در مکدی می شود، در حالی که قیمت های بالاتری می زند.

واگرایی پنهان صعودی دقیقا برعکس واگرایی معمولی است یعنی هیستوگرام لو پایین تر می زند ولی قیمت لو بالاتری دارد. در نهایت، یک واگرایی پنهان نزولی، MACD بالاتری را ایجاد می‌کند در حالی که قیمت یک های پایین تر دارد.

نحوه استفاده از اندیکاتور MACD Divergence برای انجام معاملات

واگرایی صعودی نشان دهنده پایان یک روند نزولی و شروع یک روند صعودی یا ساید است. بنابراین، واگرایی معمولی صعودی سیگنالی برای خرید است.

واگرایی نزولی نشان دهنده پایان روند صعودی و شروع یک روند صعودی است. بنابراین، واگرایی معمولی نزولی سیگنالی برای فروش یا ساید شدن بازار است.

همچنین، واگرایی پنهان نزولی نشان دهنده ادامه روند صعودی است و سیگنالی برای طولانی شدن مسیر است. نمودار 4 ساعته EUR/USD زیر نحوه ورود و خروج از معاملات را با استفاده از این اندیکاتور نشان می دهد.

یک واگرایی پنهان صعودی بین قیمت و اندیکاتور بین 1 تا 9 مارس 2021 شکل گرفته است. این واگرایی با خطوط روند قرمز روی نمودار و اندیکاتور نشان داده شده. بنابراین، اندیکاتور MACD Divergence نشان دهنده این است که یک روند صعودی قریب الوقوع است. همچنین، یک الگوی کندلی اینگالف صعودی در 9 مارس 2021 تشکیل شده است.

معامله خرید زمانی تایید شد که EMA سریع 12 از میانگین متحرک نمایی کند 25 به سمت بالا عبور کرد. برای مدیریت ریسک، حد ضرر کمی پایین تر از سوئینگ لو اخیر (1.1823) قرار گرفت. معامله خرید زمانی بسته شد که EMA سریع 12 از میانگین متحرک نمایی کند 25 به سمت پایین عبور کرد. همچنین در نمودار، یک واگرایی نزولی معمولی بین 4 تا 12 مارس 2021 شکل گرفت. این واگرایی با خطوط روند سبز روی نمودار و اندیکاتور نشان داده شد. بنابراین اندیکاتور نشان داد که یک روند نزولی قریب الوقوع است.

علاوه بر این، یک دوجی در 12 مارس 2021 تشکیل شد که نشان می‌دهد خریدارها خسته شده‌اند. زمانی که EMA سریع 12 از میانگین متحرک نمایی کند 25 به سمت پایین عبور کرد، موقعیت فروش تایید شد. برای مدیریت ریسک معامله فروش، SL کمی بالاتر از سوئینگ های اخیر (1.2001) قرار گرفت. در حدود 1.1823 می توان سود جزئی گرفت. معامله در حدود 1.1707 بسته شد (زمانی که EMA سریع 12 از میانگین متحرک نمایی کند 25 به سمت پایین عبور کرد).

نتیجه گیری

اندیکاتور متاتریدر 4 MACD Divergence4 به معامله گران فارکس کمک می کند تا اختلافات بین قیمت و MACD را تشخیص دهند. این اندیکاتور را می توان به تنهایی یا ترکیبی با پرایس اکشن استفاده کرد. برای بهترین نتایج، معامله گران باید از این اندیکاتور در تایم فریم های 1 ساعته ، 4 ساعته و روزانه استفاده کنند.