کلید تبدیل شدن به یک معامله گر موفق و سودآور در مدیریت ریسک است. بهترین راه برای مدیریت ریسک معاملات در فارکس، استفاده از نسبت ریسک به ریوارد است.
به همان اندازه که این مدیریت ریسک مهم است، بسیاری از معامله گران در محاسبه آن مشکل دارند. این مشکل با استفاده از اندیکاتور Risk Reward Ratio حل می شود.
مفاهیم پایه ای اندیکاتور Risk Reward Ratio
اندیکاتور Risk Reward Ratio معامله گران را قادر می سازد تا میزان قرار گرفتن در معرض ریسک و ریوارد را مشخص کنند. منظور از ریوارد پاداش یاهمان سود یک معامله است. این اندیکاتور در نمودار اصلی به صورت نسبت نمایش داده می شود که در نمودار زیر مشاهده می شود:
همانطور که در نمودار 1 ساعته EUR/JPY بالا مشاهده می کنید نسبت ریسک به ریوارد 1 به 94/1 یعنی : 1:1.94 است. عدد اول (1) ریسک است، در حالی که عدد دوم (1.94) ریوارد نامیده می شود.
بعلاوه، این اندیکاتور سه خط افقی دیگر روی نمودار نمایش می دهد. خط اول حد سود یا محل خروج با سود (خط افقی سبز) است. خط دوم حد ضرر (خط افقی قرمز) است. در نهایت خط سوم نمایش داده شده در نمودار (خط افقی خاکستری) قیمت فعلی آن جفت ارز است.
محاسبات اندیکاتور Risk Reward Ratio به شکل زیر است:
ریسک تفاضل بین قیمت ورود به معامله و حد ضرر است.
برای معاملات خرید، ریسک =SL – قیمت ورودی
برای معامله فروش، ریسک = قیمت ورودی – SL
پاداش یا همان ریوارد تفاضل بین قیمت ورودی و TP است.
برای معاملات خرید، پاداش = ورود TP –
برای معاملات فروش، پاداش = TP – ورود است.
نسبت ریسک به ریوارد = ریوارد تقسیم بر ریسک است.
به عنوان مثال، اگر معامله خرید USD/JPY را در 125.22 وارد کرده باشید، و SL و TP خود را به ترتیب روی 122.11 و 128.54 تنظیم کنید، از آنجایی که این معامله خرید است، ریسک شما 11/3 و ریوارد 32/3 و نسبت ریسک به ریوارد شما 1:1.1 خواهد بود
نحوه استفاده از اندیکاتور Risk Reward Ratio
برای استفاده موثر از اندیکاتور Risk Reward Ratio ، ابتدا باید 3 خط افقی روی نمودار را فعال کنید.
پس از کشیدن نشانگر به نمودار، CRTL B را فشار دهید، سپس 3 تیک را مانند تصویر زیر علامت بزنید.
پس از علامت گذاری این نمادها، سه خط افقی روی نمودار نمایش داده می شود. همچنین میتوانید سطوح حد ضرر و حد سود را کشیده و تنظیم کنید که نسبت ریسک به ریوارد شما برای هر معامله کجا باید باشد. این اندیکاتور به طور خودکار Risk Reward Ratio را به عنوان سطوح حد ضرر و حد سود در حالت تنظیم شده نشان می دهد.
برای معاملات خرید، TP یا سطح خط افقی سبز باید بالای نقطه ورود قرار گیرد. برعکس، SL خط افقی قرمز باید زیر نقطه ورود قرار گرفته باشد.
برای معاملات فروش، خط سبز یا همان TP باید زیر نقطه ورود قرار گیرد. خط قرمز یا همان SL ، باید بالای نقطه ورود قرار بگیرد.
با این اندیکاتور، معامله گران می توانند بین معاملات خوب و بد تفاوت قائل شوند. معاملات خوب حداقل ریسک به ریوارد 1:2 خواهند داشت. از سوی دیگر، معاملات بد، ارزش ریسک به ریوارد کمتر از 1:2 خواهند داشت.
منظور از ریسک به ریوارد یک به 2 یا همان 1:2 این است که اگر در یک معامله میزان ضرری که با خورده شدن حد ضررتان متحمل خواهید شد 15 دلار باشد در مقابل میزان سودی که از آن با خوردن حد سودتان کسب خواهید کرد 30 دلار است یعنی سود شما 2 برابر میزان ضررتان است یا به عبارت دیگر همان ریسک به ریوارد 1 به 2
به همین دلیل است که این اندیکاتور برای تجزیه و تحلیل نسبت ریسک به ریوارد شما قبل از شروع هر معامله بسیار مهم است.
نتیجه گری
اندیکاتور متاتریدر 4 Risk Reward Ratio ابزار بسیار مفیدی برای تمام معامله گران فارکس است. این اندیکاتور معاملهگران را قادر میسازد تا میزان ریسک را در صورت حرکت قیمت بر خلاف معامله آنها و همچنین میزان ریوارد آن را در صورت حرکت قیمت به نفع آنها تعیین کنند.
StartHour – شروع ساعت روز برای محاسبه نقطه پیوت
StartMinute – شروع دقیقه روز برای محاسبه نقطه پیوت
HistoryDays – تعداد روزهایی که نشانگر را روی نمودار رسم می کند
SupportLabelColor – رنگ متن برای نمایش قیمت حمایت
ResistanceLabelColor – رنگ متن برای نمایش قیمت مقاومت
PivotLabelColor – رنگ متن برای نمایش قیمت پیوت
fontsize – اندازه فونت مقادیر را تغییر می دهد
LabelShift – موقعیت مقادیر را جابجا می کند
– بعد از دانلود فایل را از حالت zip خارج کنید
– بر روی فایل با پسوند ex4 یا mt4 کلیک راست کرده و گزینه copy را انتخاب کنید.
– نرم افزار متاتریدر 4 را باز کرده و از منوی file گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.
– در صفحه باز شده وارد پوشه MQL4 شوید.
– سپس پوشه Indicators را باز کنید.
– در قسمت خالی از همین پوشه، کلیک راست کرده و گزینه paste را بزنید. (فایل اندیکاتور درون این پوشه کپی میشود)
– به متاتریدر برگشته، در قسمت Indicators ها کلیک راست کرده و گزینه Refresh را بزنید.
– اندیکاتور مورد نظر شما به لیست اضافه شد و میتوانید به راحتی از آن استفاده کنید.
– بعد از دانلود فایل را از حالت zip خارج کنید
– بر روی فایل با پسوند ex4 یا mt4 کلیک راست کرده و گزینه copy را انتخاب کنید.
– نرم افزار متاتریدر 4 را باز کرده و از منوی file گزینه Open Data Folder را انتخاب کنید.
– در صفحه باز شده وارد پوشه MQL4 شوید.
– سپس پوشه Experts را باز کنید.
– در قسمت خالی از همین پوشه، کلیک راست کرده و گزینه paste را بزنید. (فایل اندیکاتور درون این پوشه کپی میشود)
– به متاتریدر برگشته، در قسمت Indicators ها کلیک راست کرده و گزینه Refresh را بزنید.
– اندیکاتور مورد نظر شما به لیست اضافه شد و میتوانید به راحتی از آن استفاده کنید.